部門職責 — 資金計劃部

三、資金計劃部
1.負責研究制定公司資金管理相關制度并組織實施。
2.負責公司資產負債管理的日常協調管理工作,編制資產負債執行計劃,監測公司日常流動性比例。
3.負責公司資金收支計劃編制和本幣銀行頭寸管理工作。
4.負責辦理公司本幣籌融資及短期資金運作業務。
5.負責公司人民幣利率管理工作,制定存貸款利率政策,按期調整內部資金轉移定價(FTP)等內部往來利率。
6.負責公司本幣同業綜合信用額度管理工作,歸口協調各商業銀行等金融機構業務關系。
7.負責公司資金業務風險內控體系管理制度建設。
8.負責對分公司資金管理工作進行指導、管理和監督。

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